鹏华美国房地产美元现汇(006283)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华美国房地产美元现汇(006283) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华美国房地产美元现汇(006283)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,149,835.13	-1,626,638.25	1,512,560.62	-395,842.52
利息合计	158,077.79	101,221.89	255,500.45	120,210.38
其中：存款利息收入	158,077.79	101,221.89	255,500.45	120,210.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,658,101.29	-5,315,935.51	6,095,232.07	393,715.44
其中：股票投资收益	-5,841,363.14	-5,871,152.46	170,403.43	-81,017.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,183,261.85	555,216.95	5,924,828.64	474,732.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-486,635.39	3,632,792.36	-5,260,399.25	-1,098,593.69
其他收入	33,373.27	19,515.14	31,347.37	12,942.49
费用	1,034,361.66	533,677.82	1,096,958.44	551,284.84
管理人报酬	771,876.45	396,611.13	815,342.63	405,931.99
基金托管费	154,375.37	79,322.27	163,068.53	81,186.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,109.84	57,744.42	118,547.28	64,166.46
利润总额	-6,184,196.79	-2,160,316.07	415,602.18	-947,127.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年