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新华鼎利债券C(006892)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1059 1.1259
2 2023-02-10 1.1056 1.1256
3 2023-02-03 1.1046 1.1246
4 2023-01-20 1.1027 1.1227
5 2023-01-13 1.1026 1.1226
6 2023-01-12 1.1024 1.1224
7 2023-01-11 1.1016 1.1216
8 2023-01-10 1.1018 1.1218
9 2023-01-09 1.1028 1.1228
10 2023-01-06 1.1030 1.1230
11 2023-01-05 1.1036 1.1236
12 2023-01-04 1.1035 1.1235
13 2023-01-03 1.1027 1.1227
14 2022-12-31 1.1020 1.1220
15 2022-12-30 1.1019 1.1219
16 2022-12-29 1.1012 1.1212
17 2022-12-28 1.1004 1.1204
18 2022-12-27 1.1002 1.1202
19 2022-12-26 1.1003 1.1203
20 2022-12-23 1.0998 1.1198
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