新华鼎利债券C(006892)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华鼎利债券C(006892)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,727,506.82	1,766,342.14	56,107,474.32	32,566,145.40
利息合计	247,288.16	229,271.39	130,295.42	116,941.05
其中：存款利息收入	30,489.97	25,658.98	24,281.82	14,069.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	216,798.19	203,612.41	106,013.60	102,871.06
投资收益合计	25,602,038.50	25,643,082.62	38,313,224.67	17,968,288.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,602,038.50	25,643,082.62	38,313,224.67	17,968,288.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,128,457.15	-24,109,127.43	17,645,816.13	14,464,812.95
其他收入	6,637.31	3,115.56	18,138.10	16,102.64
费用	2,415,240.72	2,333,927.16	7,715,539.85	3,514,397.10
管理人报酬	1,059,239.23	1,028,335.95	3,259,674.36	1,602,912.97
基金托管费	353,079.79	342,778.67	1,086,558.13	534,304.33
销售服务费	53,316.01	25,700.47	23,097.13	9,594.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	814,213.99	811,119.93	3,012,994.12	1,205,386.74
其中：卖出回购金融资产支出	814,213.99	811,119.93	3,012,994.12	1,205,386.74
其他费用	116,335.41	106,943.90	253,486.05	125,015.49
利润总额	-687,733.90	-567,585.02	48,391,934.47	29,051,748.30

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