南华价值启航纯债债券C(007190)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3597 |
2.6125 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3599 |
2.6127 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3605 |
2.6133 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3601 |
2.6129 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3601 |
2.6129 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3597 |
2.6125 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3598 |
2.6126 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3613 |
2.6141 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3610 |
2.6138 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3608 |
2.6136 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3596 |
2.6124 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3551 |
2.6079 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3538 |
2.6066 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3543 |
2.6071 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3526 |
2.6054 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3521 |
2.6049 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3525 |
2.6053 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3541 |
2.6069 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3541 |
2.6069 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3523 |
2.6051 |
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