南华价值启航纯债债券C(007190)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南华价值启航纯债债券C(007190)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,302,956.27	2,112,568.35	75,282,488.08	68,952,232.66
利息合计	140,424.55	75,040.74	4,104,502.54	3,875,312.13
其中：存款利息收入	79,360.32	32,262.54	1,680,992.61	1,469,010.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,064.23	42,778.20	2,423,509.93	2,406,301.80
投资收益合计	2,505,075.92	3,311,096.44	67,994,015.84	62,104,781.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,505,075.92	3,311,096.44	67,994,015.84	62,104,781.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,353,707.15	-1,278,941.33	2,528,042.89	2,336,215.99
其他收入	11,162.95	5,372.50	655,926.81	635,923.49
费用	1,240,131.92	598,745.58	12,626,231.51	11,396,977.82
管理人报酬	441,575.59	225,555.24	7,277,298.57	6,650,646.03
基金托管费	147,191.91	75,185.09	2,425,766.22	2,216,882.02
销售服务费	199,847.95	101,228.42	2,267,033.98	2,130,446.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	261,925.27	97,841.79	456,932.74	251,114.53
其中：卖出回购金融资产支出	261,925.27	97,841.79	456,932.74	251,114.53
其他费用	189,200.00	98,935.04	199,200.00	147,889.16
利润总额	62,824.35	1,513,822.77	62,656,256.57	57,555,254.84

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