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英大通盈纯债债券C(008243)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0217 1.0577
2 2023-02-10 1.0215 1.0575
3 2023-02-03 1.0213 1.0573
4 2023-01-20 1.0196 1.0556
5 2023-01-19 1.0194 1.0554
6 2023-01-13 1.0193 1.0553
7 2023-01-12 1.0194 1.0554
8 2023-01-11 1.0191 1.0551
9 2023-01-10 1.0190 1.0550
10 2023-01-09 1.0198 1.0558
11 2023-01-06 1.0199 1.0559
12 2023-01-05 1.0206 1.0566
13 2023-01-04 1.0208 1.0568
14 2023-01-03 1.0202 1.0562
15 2022-12-31 1.0195 1.0555
16 2022-12-30 1.0195 1.0555
17 2022-12-29 1.0189 1.0549
18 2022-12-28 1.0180 1.0540
19 2022-12-27 1.0177 1.0537
20 2022-12-26 1.0180 1.0540
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