英大通盈纯债债券C(008243)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

英大通盈纯债债券C(008243)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,077,740.24	34,071,227.18	307,522,652.81	138,854,684.14
利息合计	378,680.36	232,914.72	140,589.39	11,578.06
其中：存款利息收入	68,583.72	28,879.88	17,196.96	5,828.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	310,096.64	204,034.84	123,392.43	5,749.13
投资收益合计	128,446,640.30	68,430,877.72	208,756,516.14	99,233,282.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,446,640.30	68,430,877.72	208,756,516.14	99,233,282.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-117,747,760.82	-34,592,735.21	98,625,416.26	39,609,794.13
其他收入	180.40	169.95	131.02	29.11
费用	30,502,289.01	14,766,721.43	46,680,655.82	21,081,834.75
管理人报酬	19,250,055.89	9,548,274.10	18,809,054.90	9,273,140.00
基金托管费	6,416,685.29	3,182,758.08	6,269,685.03	3,091,046.70
销售服务费	6,567.17	3,692.69	441.28	88.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,573,103.52	1,910,064.41	21,360,129.25	8,598,956.15
其中：卖出回购金融资产支出	4,573,103.52	1,910,064.41	21,360,129.25	8,598,956.15
其他费用	244,095.00	121,923.95	240,100.00	118,603.90
利润总额	-19,424,548.77	19,304,505.75	260,841,996.99	117,772,849.39

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