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诺德汇盈一年定开(008654)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0543 1.0893
2 2023-02-03 1.0513 1.0863
3 2023-01-20 1.0491 1.0841
4 2023-01-13 1.0495 1.0845
5 2023-01-06 1.0516 1.0866
6 2022-12-31 1.0482 1.0832
7 2022-12-30 1.0482 1.0832
8 2022-12-23 1.0451 1.0801
9 2022-12-16 1.0408 1.0758
10 2022-12-09 1.0450 1.0800
11 2022-12-02 1.0506 1.0856
12 2022-11-25 1.0560 1.0910
13 2022-11-18 1.0522 1.0872
14 2022-11-11 1.0633 1.0983
15 2022-11-04 1.0662 1.1012
16 2022-10-28 1.0657 1.1007
17 2022-10-21 1.0644 1.0994
18 2022-10-14 1.0626 1.0976
19 2022-09-30 1.0609 1.0959
20 2022-09-23 1.0627 1.0977
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