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诺德汇盈一年定开(008654)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,795,072.90	12,506,022.55	49,134,131.28	29,513,402.85
利息合计	12,536.19	6,889.62	87,020.68	61,683.60
其中：存款利息收入	10,989.92	6,207.18	54,951.43	29,614.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,546.27	682.44	32,069.25	32,069.25
投资收益合计	37,011,174.73	16,198,147.24	31,341,719.87	13,620,624.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,011,174.73	16,198,147.24	31,341,719.87	13,620,624.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,228,638.02	-3,699,014.31	17,705,390.73	15,831,094.92
其他收入	-	-	-	-
费用	9,031,872.33	4,215,324.77	7,027,119.14	3,413,435.90
管理人报酬	2,174,225.91	1,095,125.14	2,171,477.82	1,041,322.29
基金托管费	724,741.95	365,041.70	723,825.93	347,107.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,866,542.47	2,600,363.92	3,865,546.99	1,901,565.39
其中：卖出回购金融资产支出	5,866,542.47	2,600,363.92	3,865,546.99	1,901,565.39
其他费用	212,200.00	127,695.94	227,200.00	108,107.60
利润总额	14,763,200.57	8,290,697.78	42,107,012.14	26,099,966.95

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