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安信价值回报三年持有混合A(008954)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1962 1.2962
2 2023-02-10 1.1862 1.2862
3 2023-02-03 1.2198 1.3198
4 2023-01-13 1.2153 1.3153
5 2023-01-12 1.2033 1.3033
6 2023-01-11 1.2038 1.3038
7 2023-01-10 1.1970 1.2970
8 2023-01-09 1.1986 1.2986
9 2023-01-06 1.1877 1.2877
10 2023-01-05 1.1883 1.2883
11 2023-01-04 1.1638 1.2638
12 2023-01-03 1.1524 1.2524
13 2022-12-31 1.1384 1.2384
14 2022-12-30 1.1384 1.2384
15 2022-12-29 1.1382 1.2382
16 2022-12-28 1.1427 1.2427
17 2022-12-27 1.1327 1.2327
18 2022-12-26 1.1291 1.2291
19 2022-12-23 1.1290 1.2290
20 2022-12-22 1.1385 1.2385
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