安信价值回报三年持有混合A(008954)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信价值回报三年持有混合A(008954)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	182,614,016.01	35,328,240.87	120,604,335.68	-13,940,719.71
利息合计	81,595.92	38,815.38	153,002.22	80,206.67
其中：存款利息收入	81,595.92	38,815.38	150,276.19	80,206.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,726.03	-
投资收益合计	133,623,196.80	15,011,647.55	-186,018,386.91	-140,884,883.12
其中：股票投资收益	124,723,753.52	8,755,327.28	-203,879,898.70	-152,741,926.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	475,067.62	208,678.18	1,040,073.47	550,441.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,424,375.66	6,047,642.09	16,821,438.32	11,306,602.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,909,223.29	20,277,777.94	306,469,720.37	126,863,956.74
其他收入	-	-	-	-
费用	12,204,292.52	6,535,404.96	15,429,456.47	8,059,853.34
管理人报酬	10,261,936.78	5,498,959.59	13,004,929.17	6,784,545.29
基金托管费	1,710,322.79	916,493.35	2,167,488.22	1,130,757.59
销售服务费	10,831.40	5,761.45	11,929.57	5,786.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,189.27	114,190.57	245,109.51	138,763.94
利润总额	170,409,723.49	28,792,835.91	105,174,879.21	-22,000,573.05

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