首页 - 基金 - 平安合享1年定开债(009166) - 基金净值
平安合享1年定开债(009166)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0455 1.0775
2 2023-02-10 1.0451 1.0771
3 2023-02-03 1.0441 1.0761
4 2023-01-20 1.0421 1.0741
5 2023-01-19 1.0418 1.0738
6 2023-01-13 1.0427 1.0747
7 2023-01-12 1.0429 1.0749
8 2023-01-11 1.0427 1.0747
9 2023-01-10 1.0426 1.0746
10 2023-01-09 1.0441 1.0761
11 2023-01-06 1.0442 1.0762
12 2023-01-05 1.0453 1.0773
13 2023-01-04 1.0450 1.0770
14 2023-01-03 1.0436 1.0756
15 2022-12-31 1.0424 1.0744
16 2022-12-30 1.0423 1.0743
17 2022-12-29 1.0415 1.0735
18 2022-12-28 1.0405 1.0725
19 2022-12-27 1.0405 1.0725
20 2022-12-26 1.0403 1.0723
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