平安合享1年定开债(009166)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安合享1年定开债(009166) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安合享1年定开债(009166)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,261,722.98	6,464,658.44	41,385,296.43	18,768,092.21
利息合计	10,835.80	5,222.59	19,029.09	10,751.69
其中：存款利息收入	10,835.80	5,222.59	18,088.41	9,811.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	940.68	940.68
投资收益合计	18,519,689.37	12,221,937.58	35,354,592.70	14,116,124.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,519,689.37	12,221,937.58	35,354,592.70	14,116,124.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,268,802.19	-5,762,501.73	6,011,674.64	4,641,216.08
其他收入	-	-	-	-
费用	4,310,094.49	2,506,695.84	5,399,612.16	2,554,592.30
管理人报酬	1,601,911.42	793,515.14	1,559,972.64	778,376.09
基金托管费	533,970.48	264,505.07	519,990.92	259,458.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,979,593.73	1,351,985.29	3,125,448.60	1,407,654.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,979,593.73	1,351,985.29	3,125,448.60	1,407,654.36
其他费用	194,435.00	96,690.34	194,200.00	109,103.14
利润总额	2,951,628.49	3,957,962.60	35,985,684.27	16,213,499.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年