首页 - 基金 - 易方达恒茂39个月定期开放债券(009212) - 基金净值
易方达恒茂39个月定期开放债券(009212)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0122 1.0852
2 2023-02-03 1.0116 1.0846
3 2023-01-20 1.0104 1.0834
4 2023-01-13 1.0098 1.0828
5 2023-01-06 1.0092 1.0822
6 2022-12-31 1.0086 1.0816
7 2022-12-30 1.0086 1.0816
8 2022-12-23 1.0079 1.0809
9 2022-12-16 1.0252 1.0802
10 2022-12-09 1.0246 1.0796
11 2022-12-02 1.0239 1.0789
12 2022-11-25 1.0232 1.0782
13 2022-11-18 1.0226 1.0776
14 2022-11-11 1.0219 1.0769
15 2022-11-04 1.0213 1.0763
16 2022-10-28 1.0207 1.0757
17 2022-10-21 1.0200 1.0750
18 2022-10-14 1.0193 1.0743
19 2022-09-30 1.0182 1.0732
20 2022-09-23 1.0176 1.0726
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