易方达恒茂39个月定开债券(009212)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达恒茂39个月定开债券(009212)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	134,718,255.82	289,829,232.34	135,166,321.95	288,938,902.34
利息合计	134,718,255.82	289,829,232.34	135,166,321.95	288,938,902.34
其中：存款利息收入	16,277.51	7,241.62	3,385.78	7,986.70
债券利息收入	134,701,978.31	289,821,990.72	135,162,936.17	288,930,915.64
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	29,950,837.72	70,471,573.34	38,440,826.79	75,087,654.82
管理人报酬	5,995,088.69	12,073,307.86	5,977,373.01	12,097,126.55
基金托管费	1,998,362.93	4,024,435.92	1,992,457.68	4,032,375.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,373,156.79	54,305,243.82	30,314,227.13	58,211,911.33
其中：卖出回购金融资产支出	22,373,156.79	54,305,243.82	30,314,227.13	58,211,911.33
其他费用	120,958.31	244,224.76	122,087.71	246,724.61
利润总额	104,767,418.10	219,357,659.00	96,725,495.16	213,851,247.52

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