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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9812 0.9812
2 2023-02-09 0.9847 0.9847
3 2023-02-02 0.9888 0.9888
4 2023-01-19 0.9858 0.9858
5 2023-01-12 0.9851 0.9851
6 2023-01-11 0.9851 0.9851
7 2023-01-10 0.9766 0.9766
8 2023-01-09 0.9775 0.9775
9 2023-01-06 0.9759 0.9759
10 2023-01-05 0.9727 0.9727
11 2023-01-04 0.9717 0.9717
12 2023-01-03 0.9761 0.9761
13 2022-12-31 0.9735 0.9735
14 2022-12-30 0.9735 0.9735
15 2022-12-29 0.9731 0.9731
16 2022-12-28 0.9769 0.9769
17 2022-12-27 0.9783 0.9783
18 2022-12-26 0.9754 0.9754
19 2022-12-23 0.9739 0.9739
20 2022-12-22 0.9742 0.9742
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