浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,572,037.40	19,056,901.26	31,240,011.26	23,853,682.12
利息合计	314,171.61	263,148.67	306,204.97	175,837.27
其中：存款利息收入	314,171.61	263,148.67	306,204.97	175,837.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,390,377.90	13,264,915.30	-28,686,184.32	-10,970,181.83
其中：股票投资收益	303,316.21	-231,566.65	-38,201,988.81	-12,179,018.84
基金投资收益	27,657,471.35	11,215,333.97	-3,794,840.37	-8,545,306.05
债券投资收益	22,180.53	-	1,085,568.53	618,900.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,407,409.81	2,281,147.98	12,225,076.33	9,135,243.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,132,858.44	5,528,837.29	59,619,990.61	34,648,026.68
其他收入	346.33	-	-	-
费用	4,787,850.69	2,995,627.97	9,658,239.15	5,666,547.73
管理人报酬	3,223,161.56	2,042,478.50	6,689,007.50	3,949,875.40
基金托管费	1,093,359.63	699,625.45	2,330,491.64	1,337,728.87
销售服务费	208,441.62	133,864.71	401,865.65	225,567.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	26,079.47	26,079.47
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	26,079.47	26,079.47
其他费用	185,997.81	94,655.17	210,794.89	127,296.19
利润总额	25,784,186.71	16,061,273.29	21,581,772.11	18,187,134.39

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