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东方臻慧纯债债券C(009464)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.0426 1.1453
2 2024-04-17 1.0422 1.1449
3 2024-04-16 1.0420 1.1447
4 2024-04-15 1.0419 1.1446
5 2024-04-12 1.0413 1.1440
6 2024-04-11 1.0407 1.1434
7 2024-04-10 1.0403 1.1430
8 2024-04-09 1.0400 1.1427
9 2024-04-08 1.0396 1.1423
10 2024-04-03 1.0390 1.1417
11 2024-04-02 1.0386 1.1413
12 2024-04-01 1.0382 1.1409
13 2024-03-29 1.0381 1.1408
14 2024-03-28 1.0378 1.1405
15 2024-03-27 1.0377 1.1404
16 2024-03-26 1.0374 1.1401
17 2024-03-25 1.0374 1.1401
18 2024-03-22 1.0374 1.1401
19 2024-03-21 1.0373 1.1400
20 2024-03-20 1.0372 1.1399
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