东方臻慧纯债债券C(009464)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方臻慧纯债债券C(009464)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	102,051,957.41	62,461,933.43	229,648,777.46	136,026,256.39
利息合计	57,229.26	14,249.43	45,414.13	34,262.99
其中：存款利息收入	45,851.65	14,249.43	45,414.13	34,262.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,377.61	-	-	-
投资收益合计	184,885,275.89	96,796,561.58	170,569,206.13	75,211,597.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,885,275.89	96,796,561.58	169,929,248.69	74,577,388.32
资产支持证券投资收益	-	-	639,957.44	634,208.98
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,890,720.99	-34,348,965.04	59,033,511.67	60,780,027.46
其他收入	173.25	87.46	645.53	368.64
费用	27,687,524.08	13,491,876.85	30,834,266.26	16,014,692.13
管理人报酬	14,105,119.14	7,426,612.21	16,148,831.53	7,969,371.05
基金托管费	2,656,611.77	1,320,910.45	2,691,471.92	1,328,228.52
销售服务费	8,099.31	4,174.30	10,266.90	5,026.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,337,616.12	4,440,982.10	11,320,345.42	6,399,666.47
其中：卖出回购金融资产支出	10,337,616.12	4,440,982.10	11,320,345.42	6,399,666.47
其他费用	232,300.11	112,941.51	226,955.59	111,260.16
利润总额	74,364,433.33	48,970,056.58	198,814,511.20	120,011,564.26

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