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工银瑞益债券C(009793)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0543 1.0543
2 2023-02-10 1.0541 1.0541
3 2023-02-03 1.0537 1.0537
4 2023-01-20 1.0525 1.0525
5 2023-01-19 1.0523 1.0523
6 2023-01-13 1.0520 1.0520
7 2023-01-12 1.0519 1.0519
8 2023-01-11 1.0518 1.0518
9 2023-01-10 1.0520 1.0520
10 2023-01-09 1.0524 1.0524
11 2023-01-06 1.0523 1.0523
12 2023-01-05 1.0525 1.0525
13 2023-01-04 1.0522 1.0522
14 2023-01-03 1.0516 1.0516
15 2022-12-31 1.0510 1.0510
16 2022-12-30 1.0509 1.0509
17 2022-12-29 1.0505 1.0505
18 2022-12-28 1.0502 1.0502
19 2022-12-27 1.0500 1.0500
20 2022-12-26 1.0498 1.0498
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