工银瑞益债券C(009793)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞益债券C(009793)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	201,820.03	-117,750.11	21,875,145.35	12,240,311.77
利息合计	39,357.12	33,158.97	212,337.61	81,350.46
其中：存款利息收入	14,534.18	8,336.03	55,813.97	32,764.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,822.94	24,822.94	156,523.64	48,586.18
投资收益合计	530,938.72	93,368.85	17,597,454.02	8,696,562.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	530,938.72	93,368.85	17,597,454.02	8,696,562.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-372,780.51	-248,560.51	4,060,305.45	3,457,880.69
其他收入	4,304.70	4,282.58	5,048.27	4,518.10
费用	732,369.51	552,904.41	3,849,165.96	2,033,146.06
管理人报酬	387,524.75	313,029.24	2,259,984.72	1,146,584.34
基金托管费	120,681.77	104,343.16	753,328.27	382,194.85
销售服务费	52,271.19	47,614.24	144,632.68	65,709.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	127,064.20	53,262.80	423,693.39	283,204.24
其中：卖出回购金融资产支出	127,064.20	53,262.80	423,693.39	283,204.24
其他费用	42,058.61	31,885.98	222,883.85	127,312.86
利润总额	-530,549.48	-670,654.52	18,025,979.39	10,207,165.71

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