工银瑞益债券C(009793)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞益债券C(009793)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	955,471.21	201,820.03	-117,750.11	21,875,145.35
利息合计	4,695.29	39,357.12	33,158.97	212,337.61
其中：存款利息收入	3,623.02	14,534.18	8,336.03	55,813.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,072.27	24,822.94	24,822.94	156,523.64
投资收益合计	631,017.20	530,938.72	93,368.85	17,597,454.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	631,017.20	530,938.72	93,368.85	17,597,454.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	319,746.90	-372,780.51	-248,560.51	4,060,305.45
其他收入	11.82	4,304.70	4,282.58	5,048.27
费用	187,932.43	732,369.51	552,904.41	3,849,165.96
管理人报酬	78,569.20	387,524.75	313,029.24	2,259,984.72
基金托管费	13,094.86	120,681.77	104,343.16	753,328.27
销售服务费	3,274.11	52,271.19	47,614.24	144,632.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,630.26	127,064.20	53,262.80	423,693.39
其中：卖出回购金融资产支出	25,630.26	127,064.20	53,262.80	423,693.39
其他费用	66,603.46	42,058.61	31,885.98	222,883.85
利润总额	767,538.78	-530,549.48	-670,654.52	18,025,979.39

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