民生加银新兴产业混合C(010117)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
0.8989 |
0.8989 |
| 2 |
2025-12-11 |
0.8917 |
0.8917 |
| 3 |
2025-12-10 |
0.9057 |
0.9057 |
| 4 |
2025-12-09 |
0.9059 |
0.9059 |
| 5 |
2025-12-08 |
0.9001 |
0.9001 |
| 6 |
2025-12-05 |
0.8813 |
0.8813 |
| 7 |
2025-12-04 |
0.8761 |
0.8761 |
| 8 |
2025-12-03 |
0.8684 |
0.8684 |
| 9 |
2025-12-02 |
0.8733 |
0.8733 |
| 10 |
2025-12-01 |
0.8757 |
0.8757 |
| 11 |
2025-11-28 |
0.8731 |
0.8731 |
| 12 |
2025-11-27 |
0.8693 |
0.8693 |
| 13 |
2025-11-26 |
0.8713 |
0.8713 |
| 14 |
2025-11-25 |
0.8528 |
0.8528 |
| 15 |
2025-11-24 |
0.8422 |
0.8422 |
| 16 |
2025-11-21 |
0.8432 |
0.8432 |
| 17 |
2025-11-20 |
0.8661 |
0.8661 |
| 18 |
2025-11-19 |
0.8678 |
0.8678 |
| 19 |
2025-11-18 |
0.8733 |
0.8733 |
| 20 |
2025-11-17 |
0.8779 |
0.8779 |
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