民生加银新兴产业混合C(010117)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银新兴产业混合C(010117)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,686,253.56	10,713,939.08	4,580,607.77	9,989,471.44
存出保证金	278,279.41	345,580.69	263,495.94	243,332.39
交易性金融资产	388,860,222.23	457,184,706.66	443,300,761.12	465,021,032.08
其中：股票投资	388,860,222.23	457,184,706.66	443,300,761.12	465,021,032.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,369,654.27	8,912,952.29	2,661,197.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	430,890.00	-	-
应收申购款	3,702.30	3,706.53	12,900.43	5,608.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	498,552,586.06	652,879,802.99	619,077,243.03	613,757,514.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,100,309.31	13,127,025.78	1,756,261.51	4,466,228.83
应付赎回款	2,153,222.55	1,837,680.80	850,718.92	124,051.59
应付管理人报酬	498,581.63	613,283.88	619,928.36	604,337.00
应付托管费	83,096.91	102,213.99	103,321.37	100,722.85
应付销售服务费	20,518.40	24,302.27	20,489.94	20,769.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	555,567.72	675,920.48	1,104,210.97	1,140,274.92
负债合计	11,411,296.52	16,380,427.20	4,454,931.07	6,456,384.66
所有者权益
实收基金	534,682,186.15	785,984,500.70	820,578,514.38	915,032,664.60
未分配利润	-47,540,896.61	-149,485,124.91	-205,956,202.42	-307,731,534.39
所有者权益合计	487,141,289.54	636,499,375.79	614,622,311.96	607,301,130.21
负债及所有者权益总计	498,552,586.06	652,879,802.99	619,077,243.03	613,757,514.87

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