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华夏鼎英债券A(011262)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0481 1.0481
2 2023-02-10 1.0479 1.0479
3 2023-02-03 1.0470 1.0470
4 2023-01-20 1.0454 1.0454
5 2023-01-19 1.0451 1.0451
6 2023-01-13 1.0453 1.0453
7 2023-01-12 1.0452 1.0452
8 2023-01-11 1.0448 1.0448
9 2023-01-10 1.0450 1.0450
10 2023-01-09 1.0459 1.0459
11 2023-01-06 1.0458 1.0458
12 2023-01-05 1.0463 1.0463
13 2023-01-04 1.0460 1.0460
14 2023-01-03 1.0452 1.0452
15 2022-12-31 1.0444 1.0444
16 2022-12-30 1.0443 1.0443
17 2022-12-29 1.0436 1.0436
18 2022-12-28 1.0431 1.0431
19 2022-12-27 1.0430 1.0430
20 2022-12-26 1.0428 1.0428
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