华夏鼎英债券A(011262)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏鼎英债券A(011262) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏鼎英债券A(011262)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,783,481.03	15,921,379.28	26,907,627.62	9,838,032.51
利息合计	327,427.52	288,103.30	691,066.87	214,064.79
其中：存款利息收入	184,185.20	148,292.60	275,372.96	113,852.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	143,242.32	139,810.70	415,693.91	100,212.08
投资收益合计	36,597,640.36	24,463,898.26	20,580,278.99	8,658,807.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,597,640.36	24,463,898.26	20,580,278.99	8,658,807.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,141,586.85	-8,830,622.28	5,636,281.76	965,160.27
其他收入	-	-	-	-
费用	9,490,555.71	4,750,743.69	2,606,372.00	802,759.39
管理人报酬	4,936,792.95	2,662,278.77	1,564,025.94	354,933.54
基金托管费	1,645,597.61	887,426.26	521,341.97	118,311.19
销售服务费	3.65	1.81	3.66	1.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,653,473.98	1,075,950.96	308,539.87	205,705.90
其中：卖出回购金融资产支出	2,653,473.98	1,075,950.96	308,539.87	205,705.90
其他费用	236,575.44	118,142.23	206,112.06	118,929.93
利润总额	13,292,925.32	11,170,635.59	24,301,255.62	9,035,273.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年