首页 - 基金 - 浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 基金净值
浦银安盛盛华一年定开债券(011719)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0123 1.0576
2 2023-02-10 1.0118 1.0571
3 2023-02-03 1.0099 1.0552
4 2023-01-20 1.0078 1.0531
5 2023-01-19 1.0076 1.0529
6 2023-01-13 1.0080 1.0533
7 2023-01-12 1.0078 1.0531
8 2023-01-11 1.0079 1.0532
9 2023-01-10 1.0088 1.0541
10 2023-01-09 1.0095 1.0548
11 2023-01-06 1.0097 1.0550
12 2023-01-05 1.0098 1.0551
13 2023-01-04 1.0087 1.0540
14 2023-01-03 1.0077 1.0530
15 2022-12-31 1.0066 1.0519
16 2022-12-30 1.0065 1.0518
17 2022-12-29 1.0055 1.0508
18 2022-12-28 1.0049 1.0502
19 2022-12-27 1.0048 1.0501
20 2022-12-26 1.0045 1.0498
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