浦银安盛盛华一年定开债券(011719)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛盛华一年定开债券(011719)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	88,791,968.99	66,220,903.29	351,263,776.40	173,871,680.27
利息合计	270,193.13	185,866.97	5,636,038.96	2,065,292.54
其中：存款利息收入	163,001.32	88,577.08	1,116,551.34	891,805.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,191.81	97,289.89	4,519,487.62	1,173,487.50
投资收益合计	161,844,153.19	113,952,722.16	308,017,780.87	160,710,973.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	161,536,842.05	113,645,411.02	306,622,491.98	159,856,570.82
资产支持证券投资收益	307,311.14	307,311.14	1,395,288.89	854,403.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,322,377.33	-47,917,685.84	37,609,956.57	11,095,413.90
其他收入	-	-	-	-
费用	35,878,357.15	26,442,706.68	56,718,639.80	35,102,001.54
管理人报酬	13,234,029.83	9,520,776.38	19,137,939.23	9,435,060.46
基金托管费	4,411,343.30	3,173,592.10	6,379,313.00	3,145,020.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,849,623.88	13,530,510.71	30,598,887.17	22,185,558.86
其中：卖出回购金融资产支出	17,849,623.88	13,530,510.71	30,598,887.17	22,185,558.86
其他费用	294,787.09	152,461.83	298,384.56	172,449.09
利润总额	52,913,611.84	39,778,196.61	294,545,136.60	138,769,678.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年