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浙商汇金兴利增强债券C(014493)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9856 0.9856
2 2023-02-10 0.9839 0.9839
3 2023-02-03 0.9883 0.9883
4 2023-01-13 0.9849 0.9849
5 2023-01-12 0.9818 0.9818
6 2023-01-11 0.9820 0.9820
7 2023-01-10 0.9829 0.9829
8 2023-01-09 0.9826 0.9826
9 2023-01-06 0.9813 0.9813
10 2023-01-05 0.9820 0.9820
11 2023-01-04 0.9784 0.9784
12 2023-01-03 0.9774 0.9774
13 2022-12-31 0.9773 0.9773
14 2022-12-30 0.9773 0.9773
15 2022-12-29 0.9765 0.9765
16 2022-12-28 0.9770 0.9770
17 2022-12-27 0.9774 0.9774
18 2022-12-26 0.9744 0.9744
19 2022-12-23 0.9741 0.9741
20 2022-12-22 0.9740 0.9740
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