浙商汇金兴利增强债券C(014493)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商汇金兴利增强债券C(014493)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,908,275.07	1,769,578.36	2,401,770.96	544,228.74
利息合计	12,348.66	5,669.46	20,101.51	9,822.76
其中：存款利息收入	12,260.88	5,669.46	15,953.81	6,780.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87.78	-	4,147.70	3,042.17
投资收益合计	5,416,700.34	2,085,507.61	760,328.60	-112,180.65
其中：股票投资收益	1,236,131.46	-382,695.42	-559,467.57	-267,268.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,919,368.85	2,316,918.97	1,044,685.73	-15,166.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	26,585.45	38,381.51	-43,012.04	-
股利收益	234,614.58	112,902.55	318,122.48	170,253.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,441,007.35	-355,949.05	1,620,551.51	646,064.86
其他收入	38,218.72	34,350.34	789.34	521.77
费用	898,189.28	404,861.29	693,867.40	327,892.86
管理人报酬	422,380.75	175,421.68	317,609.62	152,923.87
基金托管费	105,595.13	43,855.38	79,402.39	38,230.99
销售服务费	24,658.09	9,679.11	2,084.74	1,210.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	186,163.66	96,162.92	136,487.98	56,493.93
其中：卖出回购金融资产支出	186,163.66	96,162.92	136,487.98	56,493.93
其他费用	156,108.20	77,716.65	155,315.05	77,403.09
利润总额	6,010,085.79	1,364,717.07	1,707,903.56	216,335.88

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