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招商招景纯债D(014688)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0715 1.0715
2 2023-02-10 1.0713 1.0713
3 2023-02-03 1.0710 1.0710
4 2023-01-20 1.0699 1.0699
5 2023-01-19 1.0697 1.0697
6 2023-01-13 1.0695 1.0695
7 2023-01-12 1.0695 1.0695
8 2023-01-11 1.0692 1.0692
9 2023-01-10 1.0693 1.0693
10 2023-01-09 1.0697 1.0697
11 2023-01-06 1.0696 1.0696
12 2023-01-05 1.0699 1.0699
13 2023-01-04 1.0698 1.0698
14 2023-01-03 1.0695 1.0695
15 2022-12-31 1.0691 1.0691
16 2022-12-30 1.0689 1.0689
17 2022-12-29 1.0684 1.0684
18 2022-12-28 1.0678 1.0678
19 2022-12-27 1.0677 1.0677
20 2022-12-26 1.0678 1.0678
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