招商招景纯债D(014688)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招景纯债D(014688)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,847,586.10	18,041,651.41	70,373,863.81	34,631,648.84
利息合计	126,010.95	83,770.66	80,474.18	31,289.33
其中：存款利息收入	61,664.45	21,637.42	21,033.47	9,272.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,346.50	62,133.24	59,440.71	22,016.83
投资收益合计	52,355,543.55	28,154,740.45	58,685,492.84	26,602,588.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,355,543.55	28,154,740.45	58,685,492.84	26,602,588.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,633,985.95	-10,196,873.12	11,607,890.68	7,997,764.70
其他收入	17.55	13.42	6.11	6.10
费用	13,041,233.26	6,435,529.63	12,626,025.38	6,822,123.08
管理人报酬	6,474,131.75	3,263,298.11	6,621,128.89	3,278,859.77
基金托管费	2,158,044.02	1,087,766.09	2,207,043.08	1,092,953.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,111,769.20	1,936,484.35	3,486,353.74	2,298,742.03
其中：卖出回购金融资产支出	4,111,769.20	1,936,484.35	3,486,353.74	2,298,742.03
其他费用	250,539.17	124,576.58	236,111.92	115,648.57
利润总额	24,806,352.84	11,606,121.78	57,747,838.43	27,809,525.76

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