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南方振元债券A(016109)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0129 1.0129
2 2023-02-10 1.0113 1.0113
3 2023-02-03 1.0095 1.0095
4 2023-01-20 1.0071 1.0071
5 2023-01-13 1.0023 1.0023
6 2023-01-06 1.0047 1.0047
7 2022-12-31 1.0002 1.0002
8 2022-12-30 1.0000 1.0000
9 2022-12-23 0.9981 0.9981
10 2022-12-16 0.9959 0.9959
11 2022-12-09 0.9960 0.9960
12 2022-12-02 1.0000 1.0000
13 2022-11-25 1.0001 1.0001
14 2022-11-18 0.9997 0.9997
15 2022-11-11 0.9999 0.9999
16 2022-11-04 1.0000 1.0000
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