南方振元债券发起A(016109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方振元债券发起A(016109)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,649,107.38	4,048,618.87	16,456,384.20	7,405,791.94
利息合计	84,269.51	37,646.53	105,450.98	46,386.02
其中：存款利息收入	72,828.33	35,257.99	103,138.88	46,386.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,441.18	2,388.54	2,312.10	-
投资收益合计	12,564,961.81	5,261,408.46	11,833,807.17	4,217,611.47
其中：股票投资收益	2,840,679.87	-186,616.65	-3,290,227.43	-3,233,735.38
基金投资收益	59,159.64	-157,525.45	32,432.07	-71,430.82
债券投资收益	9,095,178.50	5,349,992.53	14,005,167.43	6,971,133.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-82,154.04	-14,004.04	-14,482.86	-22,673.15
股利收益	652,097.84	269,562.07	1,100,917.96	574,317.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,995,304.14	-1,253,990.22	4,510,967.13	3,141,239.13
其他收入	4,571.92	3,554.10	6,158.92	555.32
费用	3,013,896.13	1,538,499.53	2,735,731.58	1,287,301.68
管理人报酬	1,523,649.19	745,035.03	1,380,610.34	624,400.94
基金托管费	305,355.75	149,632.82	276,929.90	124,893.69
销售服务费	63,484.04	30,564.63	22,118.26	613.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	903,460.57	496,104.17	837,886.81	429,303.86
其中：卖出回购金融资产支出	903,460.57	496,104.17	837,886.81	429,303.86
其他费用	210,432.69	112,379.85	207,328.80	103,181.26
利润总额	15,635,211.25	2,510,119.34	13,720,652.62	6,118,490.26

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