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摩根整合驱动混合C(016920)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 0.4110 0.4110
2 2024-04-17 0.4132 0.4132
3 2024-04-16 0.4018 0.4018
4 2024-04-15 0.4139 0.4139
5 2024-04-12 0.4149 0.4149
6 2024-04-11 0.4150 0.4150
7 2024-04-10 0.4132 0.4132
8 2024-04-09 0.4219 0.4219
9 2024-04-08 0.4202 0.4202
10 2024-04-03 0.4243 0.4243
11 2024-04-02 0.4346 0.4346
12 2024-04-01 0.4403 0.4403
13 2024-03-29 0.4287 0.4287
14 2024-03-28 0.4306 0.4306
15 2024-03-27 0.4249 0.4249
16 2024-03-26 0.4397 0.4397
17 2024-03-25 0.4484 0.4484
18 2024-03-22 0.4592 0.4592
19 2024-03-21 0.4600 0.4600
20 2024-03-20 0.4591 0.4591
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