摩根整合驱动混合C(016920)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根整合驱动混合C(016920)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	706,271.07	276,132.95	711,990.50	456,913.66
存出保证金	61,543.77	73,204.29	106,547.39	83,396.91
交易性金融资产	235,362,728.83	170,266,947.69	171,840,278.33	171,755,481.27
其中：股票投资	235,362,728.83	170,266,947.69	171,731,242.15	171,755,481.27
债券投资	-	-	109,036.18	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,368,095.60	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,187.87	6,264.06	4,491.87	7,935.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	253,329,793.75	195,906,252.40	201,728,949.48	217,761,326.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,910,856.52	-	3,202,251.38
应付赎回款	285,943.12	46,578.67	63,151.21	55,426.17
应付管理人报酬	249,851.89	187,557.48	208,241.05	212,949.37
应付托管费	41,641.97	31,259.60	34,706.85	35,491.58
应付销售服务费	577.61	507.68	127.14	206.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.35	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	475,761.67	338,177.47	449,158.57	565,478.35
负债合计	1,053,776.26	2,514,937.42	755,385.17	4,071,803.51
所有者权益
实收基金	465,569,404.39	503,500,154.02	521,230,377.87	538,155,963.10
未分配利润	-213,293,386.90	-310,108,839.04	-320,256,813.56	-324,466,440.13
所有者权益合计	252,276,017.49	193,391,314.98	200,973,564.31	213,689,522.97
负债及所有者权益总计	253,329,793.75	195,906,252.40	201,728,949.48	217,761,326.48

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