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国泰利安中短债A(016947)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0094 1.0094
2 2023-02-10 1.0089 1.0089
3 2023-02-03 1.0081 1.0081
4 2023-01-20 1.0069 1.0069
5 2023-01-19 1.0067 1.0067
6 2023-01-13 1.0062 1.0062
7 2023-01-12 1.0060 1.0060
8 2023-01-11 1.0059 1.0059
9 2023-01-10 1.0058 1.0058
10 2023-01-09 1.0056 1.0056
11 2023-01-06 1.0052 1.0052
12 2023-01-05 1.0051 1.0051
13 2023-01-04 1.0047 1.0047
14 2022-12-31 1.0037 1.0037
15 2022-12-30 1.0036 1.0036
16 2022-12-23 1.0020 1.0020
17 2022-12-16 1.0009 1.0009
18 2022-12-09 1.0001 1.0001
19 2022-12-05 1.0000 1.0000
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