国泰利安中短债债券A(016947)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰利安中短债债券A(016947)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	69,395,763.55	35,292,669.55	130,297,003.71	79,913,004.79
利息合计	560,583.04	330,869.11	1,705,845.09	919,099.32
其中：存款利息收入	29,762.50	11,643.59	25,508.92	8,987.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	530,820.54	319,225.52	1,680,336.17	910,111.54
投资收益合计	75,635,386.24	39,049,672.46	127,410,205.18	68,586,606.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,988,609.11	39,034,568.38	127,410,205.18	68,586,606.16
资产支持证券投资收益	646,777.13	15,104.08	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,197,218.92	-4,268,262.05	-112,233.21	9,580,902.62
其他收入	397,013.19	180,390.03	1,293,186.65	826,396.69
费用	16,830,160.18	8,443,134.07	25,250,534.66	14,067,173.93
管理人报酬	7,245,180.81	3,556,290.74	9,279,181.54	4,794,362.37
基金托管费	1,811,295.25	889,072.72	2,319,795.33	1,198,590.58
销售服务费	5,131,661.20	2,588,107.91	8,257,176.65	4,367,290.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,050,989.53	1,102,133.03	4,680,371.47	3,338,822.11
其中：卖出回购金融资产支出	2,050,989.53	1,102,133.03	4,680,371.47	3,338,822.11
其他费用	341,741.16	169,443.33	323,398.44	182,575.86
利润总额	52,565,603.37	26,849,535.48	105,046,469.05	65,845,830.86

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