博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-04-10 |
0.2166 |
0.2166 |
| 2 |
2026-04-09 |
0.2165 |
0.2165 |
| 3 |
2026-04-08 |
0.2167 |
0.2167 |
| 4 |
2026-04-07 |
0.2154 |
0.2154 |
| 5 |
2026-04-03 |
0.2153 |
0.2153 |
| 6 |
2026-04-02 |
0.2152 |
0.2152 |
| 7 |
2026-04-01 |
0.2156 |
0.2156 |
| 8 |
2026-03-31 |
0.2148 |
0.2148 |
| 9 |
2026-03-30 |
0.2146 |
0.2146 |
| 10 |
2026-03-27 |
0.2143 |
0.2143 |
| 11 |
2026-03-26 |
0.2148 |
0.2148 |
| 12 |
2026-03-25 |
0.2155 |
0.2155 |
| 13 |
2026-03-24 |
0.2149 |
0.2149 |
| 14 |
2026-03-23 |
0.2146 |
0.2146 |
| 15 |
2026-03-20 |
0.2155 |
0.2155 |
| 16 |
2026-03-19 |
0.2160 |
0.2160 |
| 17 |
2026-03-18 |
0.2167 |
0.2167 |
| 18 |
2026-03-17 |
0.2166 |
0.2166 |
| 19 |
2026-03-16 |
0.2165 |
0.2165 |
| 20 |
2026-03-13 |
0.2164 |
0.2164 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
