博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	310,933,771.53	125,784,036.67	150,821,933.41	42,260,160.49
利息合计	838,655.55	101,816.14	166,529.70	52,336.55
其中：存款利息收入	838,655.55	101,816.14	166,529.70	52,336.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	310,349,004.69	107,548,976.75	178,982,017.59	68,954,396.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-5,704,497.47	-4,241,740.63	-	-
债券投资收益	301,281,663.01	109,388,402.77	180,026,990.95	69,999,370.21
资产支持证券投资收益	12,180,552.36	2,190,440.66	-	-
衍生工具收益	-1,181,247.67	-1,298,644.27	-1,044,973.36	-1,044,973.36
股利收益	3,772,534.46	1,510,518.22	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,180,316.07	28,127,066.62	-4,070,620.03	-7,130,063.13
其他收入	2,618,367.24	1,224,355.27	2,829,045.61	1,723,475.49
费用	59,533,132.89	25,604,062.21	36,429,158.13	15,763,832.05
管理人报酬	44,309,969.38	19,047,617.39	27,086,903.35	11,695,894.15
基金托管费	13,846,865.46	5,952,380.45	8,464,657.39	3,654,966.95
销售服务费	358,567.51	144,841.00	195,047.78	93,223.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,650.84	121,231.18	191,384.14	104,916.70
利润总额	251,400,638.64	100,179,974.46	114,392,775.28	26,496,328.44

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