招商安瑞进取债券C(019500)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
2.3678 |
2.3678 |
| 2 |
2025-11-12 |
2.3440 |
2.3440 |
| 3 |
2025-11-11 |
2.3525 |
2.3525 |
| 4 |
2025-11-10 |
2.3521 |
2.3521 |
| 5 |
2025-11-07 |
2.3362 |
2.3362 |
| 6 |
2025-11-06 |
2.3414 |
2.3414 |
| 7 |
2025-11-05 |
2.3195 |
2.3195 |
| 8 |
2025-11-04 |
2.3096 |
2.3096 |
| 9 |
2025-11-03 |
2.3308 |
2.3308 |
| 10 |
2025-10-31 |
2.3356 |
2.3356 |
| 11 |
2025-10-30 |
2.3278 |
2.3278 |
| 12 |
2025-10-29 |
2.3475 |
2.3475 |
| 13 |
2025-10-28 |
2.3308 |
2.3308 |
| 14 |
2025-10-27 |
2.3367 |
2.3367 |
| 15 |
2025-10-24 |
2.3243 |
2.3243 |
| 16 |
2025-10-23 |
2.3157 |
2.3157 |
| 17 |
2025-10-22 |
2.3085 |
2.3085 |
| 18 |
2025-10-21 |
2.3208 |
2.3208 |
| 19 |
2025-10-20 |
2.2961 |
2.2961 |
| 20 |
2025-10-17 |
2.3060 |
2.3060 |
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