招商安瑞进取债券C(019500)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商安瑞进取债券C(019500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	123,235,679.07	27,363,088.22	-14,707,493.58	-33,639,633.68
利息合计	87,611.62	19,274.77	45,489.98	24,985.04
其中：存款利息收入	87,611.62	19,274.77	45,489.98	24,985.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	83,509,119.18	17,175,295.58	-27,440,810.00	-26,097,545.67
其中：股票投资收益	18,773,507.37	4,797,708.15	-5,016,574.31	-7,976,566.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,805,228.80	11,951,913.70	-23,158,048.41	-18,443,276.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	930,383.01	425,673.73	733,812.72	322,297.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,514,872.03	10,152,450.73	12,604,538.12	-7,615,131.04
其他收入	124,076.24	16,067.14	83,288.32	48,057.99
费用	7,312,810.36	1,831,735.45	3,454,486.84	1,948,120.55
管理人报酬	4,117,740.42	1,032,419.35	2,137,235.07	1,232,651.48
基金托管费	1,029,435.19	258,104.95	534,308.76	308,162.83
销售服务费	642,752.75	110,855.10	20,789.60	10,720.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,323,646.93	340,250.96	580,602.43	305,773.73
其中：卖出回购金融资产支出	1,323,646.93	340,250.96	580,602.43	305,773.73
其他费用	188,218.06	87,816.21	177,590.53	88,987.66
利润总额	115,922,868.71	25,531,352.77	-18,161,980.42	-35,587,754.23

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