首页 - 基金 - 东吴恒益纯债债券A(020611) - 基金净值
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东吴恒益纯债债券A(020611)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-17 1.0331 1.0331
2 2026-04-16 1.0336 1.0336
3 2026-04-15 1.0333 1.0333
4 2026-04-14 1.0330 1.0330
5 2026-04-13 1.0333 1.0333
6 2026-04-10 1.0334 1.0334
7 2026-04-09 1.0334 1.0334
8 2026-04-08 1.0335 1.0335
9 2026-04-07 1.0339 1.0339
10 2026-04-03 1.0340 1.0340
11 2026-04-02 1.0337 1.0337
12 2026-04-01 1.0335 1.0335
13 2026-03-31 1.0337 1.0337
14 2026-03-30 1.0338 1.0338
15 2026-03-27 1.0333 1.0333
16 2026-03-26 1.0331 1.0331
17 2026-03-25 1.0331 1.0331
18 2026-03-24 1.0332 1.0332
19 2026-03-23 1.0330 1.0330
20 2026-03-20 1.0330 1.0330
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