东吴恒益纯债债券A(020611)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
39,418,265.77 |
133,236,991.66 |
| 利息合计 |
7,299,196.56 |
40,031,824.91 |
| 其中：存款利息收入 |
33,407.02 |
18,651,979.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,265,789.54 |
21,379,845.87 |
| 投资收益合计 |
90,837,464.78 |
32,768,080.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
90,837,464.78 |
32,768,080.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-58,718,395.57 |
60,437,085.93 |
| 其他收入 |
- |
0.45 |
| 费用 |
10,635,434.34 |
11,692,788.27 |
| 管理人报酬 |
8,700,757.27 |
9,865,855.26 |
| 基金托管费 |
1,450,126.23 |
1,644,309.21 |
| 销售服务费 |
17,802.74 |
17,723.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
361,531.78 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
361,531.78 |
- |
| 其他费用 |
105,216.32 |
164,900.00 |
| 利润总额 |
28,782,831.43 |
121,544,203.39 |
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