首页 - 基金 - 百嘉百兴纯债债券C(021322) - 基金净值
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百嘉百兴纯债债券C(021322)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-12 1.0569 1.0569
2 2026-06-11 1.0769 1.0769
3 2026-06-10 1.0770 1.0770
4 2026-06-09 1.0772 1.0772
5 2026-06-08 1.0774 1.0774
6 2026-06-05 1.0775 1.0775
7 2026-06-04 1.0778 1.0778
8 2026-06-03 1.0776 1.0776
9 2026-06-02 1.0777 1.0777
10 2026-06-01 1.0638 1.0638
11 2026-05-29 1.0638 1.0638
12 2026-05-28 1.0638 1.0638
13 2026-05-27 1.0638 1.0638
14 2026-05-26 1.0638 1.0638
15 2026-05-25 1.0638 1.0638
16 2026-05-22 1.0638 1.0638
17 2026-05-21 1.0638 1.0638
18 2026-05-20 1.0638 1.0638
19 2026-05-19 1.0638 1.0638
20 2026-05-18 1.0638 1.0638
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