首页 - 基金 - 百嘉百兴纯债债券C(021322) - 基金净值
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百嘉百兴纯债债券C(021322)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-08 1.0638 1.0638
2 2026-04-07 1.0638 1.0638
3 2026-04-03 1.0638 1.0638
4 2026-04-02 1.0638 1.0638
5 2026-04-01 1.0638 1.0638
6 2026-03-31 1.0638 1.0638
7 2026-03-30 1.0638 1.0638
8 2026-03-27 1.0638 1.0638
9 2026-03-26 1.0638 1.0638
10 2026-03-25 1.0684 1.0684
11 2026-03-24 1.0684 1.0684
12 2026-03-23 1.0684 1.0684
13 2026-03-20 1.0685 1.0685
14 2026-03-19 1.0683 1.0683
15 2026-03-18 1.0683 1.0683
16 2026-03-17 1.0678 1.0678
17 2026-03-16 1.0675 1.0675
18 2026-03-13 1.0676 1.0676
19 2026-03-12 1.0674 1.0674
20 2026-03-11 1.0668 1.0668
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