| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-09-30 | - | 95.59 | 4.50 | 200,582,200.13 |
| 2 | 2025-06-30 | - | 90.99 | 0.59 | 200,134,841.30 |
| 3 | 2025-03-31 | - | 138.38 | 0.14 | 405,582,651.64 |
| 4 | 2024-12-31 | - | 57.35 | 0.72 | 853,155,752.21 |
| 5 | 2024-09-30 | - | 96.30 | 0.06 | 211,679,261.74 |
| 6 | 2024-06-30 | - | 96.21 | 0.13 | 211,563,045.22 |
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