首页 - 基金 - 施罗德添益债券A(022316) - 基金净值
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施罗德添益债券A(022316)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-17 1.0139 1.0139
2 2026-04-16 1.0138 1.0138
3 2026-04-15 1.0137 1.0137
4 2026-04-14 1.0134 1.0134
5 2026-04-13 1.0133 1.0133
6 2026-04-10 1.0131 1.0131
7 2026-04-09 1.0130 1.0130
8 2026-04-08 1.0130 1.0130
9 2026-04-07 1.0130 1.0130
10 2026-04-03 1.0129 1.0129
11 2026-04-02 1.0127 1.0127
12 2026-04-01 1.0127 1.0127
13 2026-03-31 1.0130 1.0130
14 2026-03-30 1.0131 1.0131
15 2026-03-27 1.0126 1.0126
16 2026-03-26 1.0126 1.0126
17 2026-03-25 1.0124 1.0124
18 2026-03-24 1.0124 1.0124
19 2026-03-23 1.0124 1.0124
20 2026-03-20 1.0124 1.0124
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