施罗德添益债券A(022316)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,612,568.04 |
2,084,776.42 |
| 利息合计 |
1,277,151.76 |
1,230,840.46 |
| 其中：存款利息收入 |
288,938.33 |
286,167.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
988,213.43 |
944,672.79 |
| 投资收益合计 |
1,591,977.97 |
1,024,188.23 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,650,098.72 |
1,082,308.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-58,120.75 |
-58,120.75 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-256,564.05 |
-170,252.27 |
| 其他收入 |
2.36 |
- |
| 费用 |
1,178,010.51 |
853,632.47 |
| 管理人报酬 |
554,229.31 |
412,161.79 |
| 基金托管费 |
184,743.06 |
137,387.23 |
| 销售服务费 |
228,544.23 |
190,634.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
11,233.55 |
11,233.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,233.55 |
11,233.55 |
| 其他费用 |
189,527.00 |
93,179.74 |
| 利润总额 |
1,434,557.53 |
1,231,143.95 |
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