首页 - 基金 - 大成添鑫债券C(022398) - 基金净值
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大成添鑫债券C(022398)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-20 1.0221 1.0221
2 2026-04-17 1.0220 1.0220
3 2026-04-16 1.0220 1.0220
4 2026-04-15 1.0220 1.0220
5 2026-04-14 1.0218 1.0218
6 2026-04-13 1.0218 1.0218
7 2026-04-10 1.0215 1.0215
8 2026-04-09 1.0215 1.0215
9 2026-04-08 1.0214 1.0214
10 2026-04-07 1.0210 1.0210
11 2026-04-03 1.0209 1.0209
12 2026-04-02 1.0208 1.0208
13 2026-04-01 1.0208 1.0208
14 2026-03-31 1.0208 1.0208
15 2026-03-30 1.0208 1.0208
16 2026-03-27 1.0207 1.0207
17 2026-03-26 1.0206 1.0206
18 2026-03-25 1.0206 1.0206
19 2026-03-24 1.0206 1.0206
20 2026-03-23 1.0206 1.0206
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