大成添鑫债券C(022398)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
408,479.24 |
2,551,776.76 |
| 存出保证金 |
25,695.98 |
31,753.40 |
| 交易性金融资产 |
111,843,275.98 |
368,333,470.12 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
111,843,275.98 |
368,333,470.12 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
5,000,684.93 |
| 应收证券清算款 |
1,500,000.00 |
10,324,961.64 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
56,500.00 |
9,200.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
114,098,231.56 |
386,562,354.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
7,600,344.28 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
1,484,193.40 |
14,713,344.75 |
| 应付管理人报酬 |
27,656.55 |
134,062.01 |
| 应付托管费 |
9,218.84 |
44,687.35 |
| 应付销售服务费 |
5,373.17 |
28,832.30 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,958.94 |
21,392.75 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
173,138.45 |
133,655.90 |
| 负债合计 |
9,303,883.63 |
15,075,975.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
102,967,808.30 |
367,767,927.46 |
| 未分配利润 |
1,826,539.63 |
3,718,452.29 |
| 所有者权益合计 |
104,794,347.93 |
371,486,379.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
114,098,231.56 |
386,562,354.81 |
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