首页 - 基金 - 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663) - 基金净值
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-07 1.3999 1.4489
2 2026-04-03 1.4014 1.4504
3 2026-04-02 1.4003 1.4493
4 2026-04-01 1.3987 1.4477
5 2026-03-31 1.3865 1.4355
6 2026-03-30 1.4040 1.4530
7 2026-03-27 1.4051 1.4541
8 2026-03-26 1.4024 1.4464
9 2026-03-25 1.4075 1.4515
10 2026-03-24 1.3988 1.4428
11 2026-03-23 1.3802 1.4242
12 2026-03-20 1.4116 1.4556
13 2026-03-19 1.4115 1.4555
14 2026-03-18 1.4167 1.4607
15 2026-03-17 1.4149 1.4589
16 2026-03-16 1.4143 1.4583
17 2026-03-13 1.4131 1.4571
18 2026-03-12 1.4288 1.4728
19 2026-03-11 1.4267 1.4707
20 2026-03-10 1.4139 1.4579
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